关于会计出纳职责
明确职责可以帮助员工更加专注于自身的工作任务，避免工作重叠和时间浪费，提高工作效率。关于会计出纳职责怎样写才正确？接下来给大家整理关于会计出纳职责，希望对大家有所帮助。
关于会计出纳职责篇1
1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。
2、做好收、付款及票据管理业务。
3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。
4、并编制应收账款记账凭证。
5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。
关于会计出纳职责篇2
(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。
(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。
(4)负责公司运营中基本账务的核对。
(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。
(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。
(8)工资及报销的.发放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。
(11)维护公司人才储
关于会计出纳职责篇3
1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；
2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；
4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；
5、及时完成领导交办的其他工作。
关于会计出纳职责篇4
1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中
2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类
3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)
4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误
5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误
6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对
7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报
8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)
9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况
10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的.调整有凭有据
11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况
12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。
13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)
14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报
15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符
16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)
17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包);期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。
关于会计出纳职责篇5
1、负责会计核算、财务报表编制
2、负责应收账款管理
3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算
4、负责对各种手续、凭证进行审核
5、协助货款单据回收及相应的入账工作
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
7、银行对账及现金管理
8、报税和工资发放
关于会计出纳职责篇6
1、负责各项付款工作；
2、负责收款业务的收据打印；
3、负责资金计划的&39;制定，按周滚动预测；
4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作；
5、负责对接银行资料领取等工作；
6、其他专项工作跟进。
关于会计出纳职责篇7
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
关于会计出纳职责篇8
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；
3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；
4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。
8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。
任职要求：
1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；
2、有良好的职业道德和工作保密意识；
3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；
4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；
5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。
关于会计出纳职责篇9
1、严格执行现金管理制度与银行结算制度，按现金收付记帐，凭凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送，对暂付的&39;现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。
4、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后方可支出
5、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。
6、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
7、遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。
8、根据银行存款对账单，做到银行存款日记账与银行对帐单相符。
9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
10、负责接收各项银行到款进账凭证。
11、做好学校财务支出的工作，不随便泄露财经信息。
12、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
13、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好学校食堂饭票的收款工作，按照学生用餐登记表核对现金，做到现金与凭证相符，热情服务师生。
15、做好校服的收款工作，及时清点校服数量，学生随买随卖。
关于会计出纳职责篇10
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、完成领导布置的其他工作。
关于会计出纳职责篇11
1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
2.负责办理公司各类银行、现金结算。
3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。
5.完成上级领导交办的其他工作。
关于会计出纳职责篇12
1、负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；
2、定期对账，做到账账相符、账实相符；
3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；
4、及时登记现金帐，日清月结；
5、编制公司货币资金日报表；
6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；
7、审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；
8、其他出纳相关工作。
关于会计出纳职责篇13
一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。
六、及时与各门店做好稽核工作，对各门店的进、销、存商品及现金的收存情况进行认真核对，发现问题要及时处理，查找原因，解决问题。
七、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。
八、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。
九、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
十、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。
十一、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
十二、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十三、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十四、严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计工作。
十五、积极完成公司领导交办的其他事务。
关于会计出纳职责篇14
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；
3、做好每月的票据整理、交接工作；
4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；
关于会计出纳职责篇15
1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）
2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。
3、开具发票、纳税申报。
4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。
5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入
6、报销核对以及公司财务系统录入。
7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）
8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档
9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）
10、整理凭证，打印归档财务资料。
11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接（税局/外商局/银行）
12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜
关于会计出纳职责篇16
1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录等工作；
2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；
3、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作；
4、负责发票的开具及认证工作；
5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；
6、完成上级交给的其它工作；
关于会计出纳职责篇17
1、记账凭证的编制，会计报表的编制，年报审计工作；
2、月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作；
3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系；
4、固资的盘点，成本控制；
5、加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度；
6、协助负责公司行政相关工作。
关于会计出纳职责篇18
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的`事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
关于会计出纳职责篇19
负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。
1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。
2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。
3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。
关于会计出纳职责篇20
1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。
2、严格遵守公司的财务制度的&39;规定，支出各项日常费用。
3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。
4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。
5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。
6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。
8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。
9、财务部安排的其他工作。