学校的财务工作职责

明确的职责分工可以帮助团队成员之间建立信任，增强团队的凝聚力和稳定性。接下来给大家分享学校的财务工作职责，希望对大家写学校的财务工作职责有所帮助。

学校的财务工作职责篇1

1、严格执行保密制度，不得泄漏会计数据、资料和信息。

2、主动配合上级财务、税务、物价、审计等单位的检查指导，并提供真实完整的会计资料。

3、必须按月定时接受学校或单位民主理财小组对原始单据的审核，对有疑义单据要澄清原因，及时说明和纠正，确保无误后方可下帐。

4、负责及时登记固定资产总帐，指导保管下好固定资产明细帐，并坚持每年对资产进行1——2次的盘存检查。

5、负责检查、监督、指导和规范学生伙食、校办企业等单位的财务核算工作。

6、凡在校学生在500以下的学校、会计人员应该兼教文化知识课。

学校的财务工作职责篇2

1、具体管理学校的一切经费开支，主动协助领导合理使用好各项资金。对违反财务制度的一切开支，要坚持原则，敢于提出意见。

2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支符合规定，帐目清楚准确。

3、按照规定编造各种预算报表、统计资料、做到准确及时。

4、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、保存。

5、及时处理一切暂收暂付款项。

6、由学校特定情况而定，应兼做其他力所能及的工作。

学校的财务工作职责篇3

一、会计人员工作职责

为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的实际，特制定本会计人员工作规则：

1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。

2、会计人员必须加强政治学习，认真学习《会计法》《浙江省会计工作管理办法》《会计基础工作规范化管理办法》，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教育第一线服务。

3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训和继续教育，不断地更新专业水平。

4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神，紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。

5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制凭证字迹清晰、工整、不得潦草；认真地按规定设置总账、明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。

6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。

7、会计人员要按照国家和《会计档案管理办法》的规定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人保管，以防损坏。

8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。

9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴个人所得税；认真地进行各种财务年检工作。

10、定期地编制财务分析报告、财务预测和财务说明书，加强资金的经济效益。

11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。

12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据备份工作，定期地打印账册和报表。

二、出纳人员工作职责

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的.日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

三、财产会计（总保管员）工作职责

1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总账、明细账。

2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保管、分发外，每学期一次把教学用品（墨水、粉笔、备课纸）送到各室。对文具纸张用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况，及时报送有关领导及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结账工作，一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额报会计室冲转有关账目。

7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工借用的物品，调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物（指棉布品）的清洗工作。

11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理，回收款项按国家有关规定处理。

12、与学校会计密切配合，辅导并督促、检查学校各分保管员的工作，务必做到账账相符、账表相符、账物相符。并及时归档。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案，并及时按要求归档。

学校的财务工作职责篇4

1、负责办理学校的现金收付工作。

2、仔细审核收付的每一张单据凭证。做到经手的每一张收付单据凭证都符合财务规定。（教职工办理报销手续时，可以先由会计审查后交领导批准，亦可领导批准后，再由会计审查是否符合报销规定，领导负责审批这件事可不可以报，会计具体审查来笼去脉，车票、补贴是否符合规定。）

3、认真执行现金管理制度，除按规定的备用金，要及时上交银行，对暂付的现金要按规定催促有关人员及时报销结帐。

4、提高警惕，保管好现金以及凭证和帐目。

5、模范地遵守和维护财经纪律和财务制度，对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝付款，拒绝报销，并及时向领导报告。

6、负责学校各有关经费的催收工作。

7、及时地准确地发放工资、奖金和福利等经费。

8、关心和做好其他力所能及的后勤总务工作，如办公室值班，来访接待，接好传达电话，抄录水电表等。

9、认真执行《中华人民共和国会计法》。

学校的财务工作职责篇5

为了加强我校的财务基础工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员工作职责：

一、财务处主任工作职责

1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。

2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。

3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。

4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。

5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。

6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。

7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。

8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。

9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。

10、积极完成校领导交办的其他工作。

二、会计人员工作职责

1、负责报销凭证的填写及记账工作。

2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。

3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。

4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。

5、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。

6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。

7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。

8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。

9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。

10、完成处室领导交办的其他工作。

三、出纳人员工作职责

1、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。

2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。

3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。

4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。

5、开学时进行学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。

6、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。

7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送发放清册。

8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。

9、积极完成处室领导交办的其他工作。

四、基建会计工作职责

1、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。

2、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。

3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。

4、负责保管会计档案，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会计档案的查询工作。

5、收集整理与基建工程项目有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。

6、协助审计单位开展各项审计工作。

7、积极完成处室领导交办的其他工作。

五、资产管理员工作职责

1、负责学校固定资产账目与日常管理工作。

2、对学校所属的资产实施有效管理，建立实物明细账、卡、定期盘点，做好登记、入册、出借、归还等工作。

3、各部门新购设备时，资产管理员或设备使用者必须到校财务处办理入账手续，并将打印设备条形码贴在设备上。

4、严格执行资产调拨、报废、变更制度，必须到财务处办理相关手续，未办理相关手续前不得随意处理物资。

5、如有人员调离、变动，资产管理员必须做好设备归还、验收等工作，确保原使用设备完好；未经同意，不得擅自调动、变更设备。

6、如有设备损坏应及时上报维修部门维修。

7、每学期放假前组织进行一次资产清查，核实本校所有资产，定期接受学校主管部门的检查、核实等工作，做到账、卡、物相符。

8、积极完成处室领导交办的其他工作。